对于黄金板块后市,金信期货研报认为,在其稀缺特性、全球债务增长以及货币超发、美元信用下滑、央行购金需求持续的大背景下,金价长期向上的驱动并不改变,维持2025年年报金价中枢将继续上扬的观点。
综合上述观点,兴业证券认为,短期市场处于由此前对高弹性方向的极致追逐,逐步转向风格趋于均衡、再进一步向绩优方向聚焦的过程。因此,后续各个环节景气改善预期较强的方向,有望成为后续市场关注的重要线索。
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第二个关键时点是年中中美经济和政策周期再次同频,将带来配置性机会。预计二季度美国经济走弱叠加关税压力加大,可能会催生2013年以来中国出现的第四轮总量经济刺激,美国也会推动减税以及降息;此后,预计中美经济和政策周期将迎来2021年后的首次同步共振上行,有利于打开内需叙事的向上空间,解除中国核心资产的估值压制,并且随着更多传统核心资产走出业绩拐点,市场将迎来2021年以来最重要的一次风格切换。
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